学校(大学)预算管理操作规程规章制度

五、年终决算

按照自治区教育厅的整体部署，财务决算期间计财处要做好以下工作：

(一)要掌握财务报告编制工作的政策规定和编报口径，制定决算报告工作计划。

(二)书面通知各有关部门、征询决算报告中涉及的基本数字。

(三)清理各部门往来款项，逐项写出往来款项清理清单。

(四)核对财政拨款数、预算外资金上缴数和返还数额是否正确。

(五)与教务处、图书馆、后勤管理处核对各项财产物资的账面数，对盈亏、出入及基建交付工程的财产物资及时进行账务处理，保证账账、账实相符。

(六)在清理的基础上核对账目、年终转账、结账及输出全年会计帐簿、报表。

(七)编制财务决算报告及财务情况说明书。财务情况说明书应做到数字和文字相结合，全面分析预算年度的财务情况，找出问题，提出改进措施。

(八)财务报告形成后上报校长办公会审议通过，校长签字后上报自治区教育厅。

(九)写出年度预算执行情况分析，为下年度单位预算管理和自治区主管部门宏观管理提供依据。

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