美国期货交易所合约,范文

　　　　　　　　　　│指数高于88.00时，间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、6、9、12
　　　交易时间　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日
　　　　　　　　　　│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
　　　　　　　　　　│提前收盘。具体细节与交易所联系。
　　　最后交易日　　│与相关期货合约相同。
　　　　履约日　　　│期权交易期内的任何一个工作日。
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＊　ＣＭＦ已提出将所有ＩＭＭ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，
该条例有待于ＣＦＴＣ批准。
　　　　　　在ＩＯＭ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
　　　　　和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
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　　　　　│　　　　　　最小变动价位　　　　　　│　　　敲定价格
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澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如 │间隔1美元(美元/澳元)
　　　　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
　　　　　│5澳元)。　　　　　　　　　　　　　　│
加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如 │间隔1/2美分(美元/加元)
　　　　　│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│
　　　　　│5加元)。　　　　　　　　　　　　　　│
　日　元　│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
　　　　　│，如系对冲交易，最小变动价位可为　　│元)
　　　　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │
　英　镑　│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英
　　　　　│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
　　　　　│(6.25英镑)。　　　　　　　　　　　　│
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法
　　　　　│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
　　　　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│
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　　　　　　　　 蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
　　　　　　　　　　　　　 （Ｓ＆Ｐ　５００）
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　　　交易单位　　　│用500美元乘以S&P500股票价格指数
　　 最小变动价位　 │0.50个指数点(每张合约25美元)
　 每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
　　限制及交易中止　│定的细节，请与CME研究部联系。
　　　 开市限价　　 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
　　　　　　　　　　│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
　　　　　　　　　　│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
　　　　　　　　　　│盘价范围重新恢复交易。
　　　合约月份　　　│3、6、9、12
　　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　 最后交易日　　 │最终结算价格确定日的前一个工作日。
　　　交割方式　　　│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
　　　　　　　　　　│三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所
　　　　　　　　　　│

决定。
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　　　　　　　　ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
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　　　交易单位　　　│买进一张S&P500指数期货看涨期权或
　　　　　　　　　　│卖出一张S&P500指数期货看跌期权。
　　 最小变动价位　 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
　　　　　　　　　　│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
　　　　　　　　　　│)进行。
　 每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有S&P500期权交易均停止。
　　 敲定价格*　　　│以相关可交货的S&P500指数期货合约表示，间隔为不附小
　　　　　　　　　　│数的5，即110、115、120等。
　　　合约月份　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
　　　　　　　　　　│11)
　　　交易时间　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　 最后交易日　　 │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
　　　　　　　　　　│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
　　　　　　　　　　│为合约第三个星期五。
　　　 履约日　　　 │期权交易期内的任何一个交易日。
　　　交割方式　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
　　　　　　　　　　│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交
　　　　　　　　　　│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的
　　　　　　　　　　│最终结算价以现金交割。
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＊　ＣＭＦ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为
１０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于Ｃ
ＦＴＣ批准。
　　　　　　　咖啡、糖和可可交易所（ＣＳＣＥ）可可期货合约
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　　　交易单位　　　│10公吨(22,046磅)
　　最小变动价位　　│每公吨1美元(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元,限价可扩
　　　　　　　　　　│大至132美元对前两个交割月份无限制
　　　合约月份　　　│1、2、3、5、7、9、
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)
　　　交货产地　　　│产于任何国家或气候下的品种,包括新产品或尚不知名的
　　　　　　　　　　│品种,共分为三类:
　　　　　　　　　　│A组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升
　　　　　　　　　　│水160美元
　　　　　　　　　　│B组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水
　　　　　　　　　　│80美元
　　　　　　　　　　│C组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交
　　　　　　　　　　│割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。
　　　交割地点　　　│纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采
　　　　　　　　　　│用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但
　　　　　　　　　　│须征得收货方同意。
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　　　　　　　　　　　　　ＣＳＣＥ可可期权合约
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　　　交易单位　　　│一个CSCE可可期货合约单位
　　最小变动价位　　│每公吨1美元(每张合约10美元)
　　　敲定价格　　　│期货合约价格　　　所有合约月份
　　　　　　　　　　│低于3,600美元　　 100美元
　　　　　　　　　　│高于3,600美元　　 200美元

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