美国期货交易所合约,范文

　　　　　　　　　　│格但斯克和格丁尼亚。
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　　　　　　纽约商品交易所（ＣＯＭＥＸ）高级铜期货、期权合约　　　　　　　
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　　　　　　│　　　　　　　　期　货　　　　　　│　　　　期　权
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交易单位　 │25,000磅　　　　　　　　　　　　　│一个COMEX高级铜期货合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│约单位
最小变动价位│每磅0.0005美元(每张合约12.50美元) │每磅0.0005美元(每张合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│约12.50美元)
敲定价格　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│敲定价格不足40美分的每
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│磅间隔1美分;40美分至1
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│美元的间隔2美分;1美元
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│以上的间隔5美分。
履约方式　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│任何一个期权交易日之下
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│午3:00(纽约时间)以前。
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│履约时,期权持有者通过
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│转帐方式接受一个适当的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│相关高级铜期货合约的空
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│头或多头部位,期权卖方
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│在收到履约通知书后进入
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一个相反的期货部位。
合约月份　 │当月和其后两个月以及从当月开始的23│3、5、7、9、12合约月份
　　　　　　│个月周期中的任何1、3、5、7、9、12 │中离交割期最近的4个月
　　　　　　│月　　　　　　　　　　　　　　　　│份。
交易时间　 │上午9:25-下午2:00(纽约时间)　　　 │同相关高级铜期货合约。
交割等级　 │25,000磅(公差度±2%)1级电解铜　　 │
最后交易日　│交割月份的倒数第三个交易日　　　　│相关期货合约交割月份之
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│前一个月的第二个星期五
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│。
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　　　　　　　　　　 堪萨斯市期货交易所（ＫＣＢＴ）
　　　　　　　　　小价值线和价值线平均股票指数期货合约
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　　　　　　│　　　　　小价值线股指期货　　　　│　　价值线股指期货
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　交易单位　│用100美元乘以价值线算术平均指数　 │用500美元乘以价值线算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│术平均指数
最小变动价位│0.5点(每张合约5美元)　　　　　　　│0.5点(每张合约25美元)
每日价格最 │垂询交易所以获最新信息　　　　　　│垂询交易所以获最新信息
大波动限制 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　合约月份　│3、6、9、12　　　　　　　　　　　 │3、6、9、12
　交易时间　│早8:30-下午3:15(堪萨斯市时间)　　 │早8:30-下午3:15(堪萨斯
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│市时间)
　交割方式　│根据合约月份的最后交易日收盘时实际│同小价值线期货合约
　　　　　　│价值线算术平均指数点数进行结算。　│
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　　　　　　　　　　　纽约金融交易所（ＮＹＦＥ）和
　　　　　　 纽约证券交易所（ＮＹＳＥ）股票综合指数期货合约
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　　　交易单位　　　│500美元乘以NYSE综合指数(例如:500美元×135.00＝
　　　　　　　　　　│67,500美元;135.00代表当时的指数水平)
　　最小变动价位　　│5个基础点,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合
　　　　　　　　　　│约25美元)
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、6、9、12周期
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是NYSE
　　　　　　　　　　│和NYSE工作日,最后交易日为该日之前的一个工作日。
　　　交割方式　　　│在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有NYSE
　　　　　　　　　　│综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价
　　　　　　　　　　│格,经特别计算而求出的。
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　　　　　　　　 ＮＹＦＥ　ＮＹＳＥ股票综合指数期权合约
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　　　交易单位　　　│一个NYSE股票综合指数期货合约单位
　　 最小变动价位　 │5个基础点或0.05(每个合约25美元),但所进行的期权交易
　　　　　　　　　　│属于对冲交易部位性质,最小变动价位可为1个基础点(5美
　　　　　　　　　　│元)。
　　　敲定价格　　　│按2点间隔渐进(例如152.00、154.00等),应随时保持至少
　　　　　　　　　　│9个敲定价格,其中实值敲定价4个,两平敲定价1个,虚值敲
　　　　　　　　　　│定价4个。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│当前的月份和其后两个月份,以及(3、6、9、12)季度循环
　　　　　　　　　　│周期中的下一个月份(任何时间均有四个期权月份);非季
　　　　　　　　　　│度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为
　　　　　　　　　　│到期月份。
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │按季度循环周期月份(3、6、9、12)进行的期权合约的最
　　　　　　　　　　│后交易日等同于相关期货合约的最后交易日(即到期合约
　　　　　　　　　　│月份的第三个星期五之前一个工作日,如该日不是NYFE和
　　　　　　　　　　│NYSE的工作日,则再向前推,直至距星期五最近的第一个工
　　　　　　　　　　│作日);不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后交易
　　　　　　　　　　│日为到期月份的第三个星期五,如该日不是NYFE和NYSE的
　　　　　　　　　　│工作日,则最后交易日应为距第三个星期五最近之前一个
　　　　　　　　　　│工作日。
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　　　　　　 纽约商业交易所（ＮＹＭＥＸ）低硫轻原油期货合约
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　　　交易单位　　　│1,000桶
　　最小变动价位　　│每磅1美分(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│每桶1美元(每张合约1,000美元)
　　　合约月份　　　│从当前月份起算的18个连续月份
　　　交易时间　　　│上午9:45－下午3:10(纽约时间)
　　　交割等级　　　│西得克萨斯中质油，含硫量4%,API40°，硫重5%或以下，
　　　　　　　　　　│API比重介于34°和45°之间；硫重5%或以下，API比重介

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