学校现金出纳工作职责

 一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。
 二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。
 三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。
 四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。
 五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。
 六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。
 七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。
 一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。
 二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。
 三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。
 四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。
 五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。
 六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。
 七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。

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