财务管理系统培训手册—现金模块

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98PPT版/文档控制II,UNIT1现金模块概述1,单元培训目标1,LESSON1现金模块介绍2,LESSON2现金模块和其他模块的关系3,LESSON3现金模块的业务流程4,UNIT2系统设置6,单元培训目标6,LESSON1设置应收和应付模块系统参数7,LESSON2设置现金模块系统参数11,LESSON3定义银行事务代码13,UNIT3输入银行对帐单16,单元培训目标16,LESSON1导入银行对帐单数据17,LESSON2验证和修改银行对帐单接口19,LESSON3手工输入银行对帐单22,UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理24,单元培训目标24,LESSON1调节银行对帐单25,LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行32,LESSON3人工结清35,LESSON4建立事务处理38,LESSON5错误与反冲42,UNIT5过帐与查询47,单元培训目标47,LESSON1向总帐传递已调节事务处理48,LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息49,LESSON3调节查询51,LESSON4运行Oracle现金管理标准报表52,UNIT6现金预测53,单元培训目标53,LESSON1概览54,LESSON2定义预测模板56,LESSON3预测59,LESSON4修改现金预测模板和现金预测63,附录：练习和相关解决方案69,,，大小：1.11 MB